| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 97.89 | | 存款-活期存款 | 0.57 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 151 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.05%~0.15% | | 基金管理費率 | 0.2%~0.3% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 32.7548 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/03/27 | | 經理人 | 張菁惠 | | 投資地區 | 國內及國外之有價證券 | | 投資標的 | 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券)及中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券)及符合美國Rule144A 規定之債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.88 | 103 of 232 | | 近一個月 | 0.06 | 147 of 229 | | 近三個月 | 0.73 | 188 of 227 | | 近六個月 | 5.65 | 153 of 222 | | 今年以來 | -0.16 | 187 of 232 | | 近一年 | 3.25 | 159 of 212 | | 近兩年 | 5.62 | 133 of 197 | | 近三年 | -7.99 | 126 of 185 | | 近五年 | -0.61 | 93 of 143 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.7202 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0549 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0973 |
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